🥇10 книги за разбиране на структурата на фондовия пазар, инвестиране на борсата и автоматизирана търговия

Снимка: Unsplash

Съвременният фондов пазар е мащабна и доста сложна област на познание. Може да е трудно веднага да разберете „как работи всичко тук“. И въпреки развитието на технологии като roboadvisors и тествайте системи за търговия, появата на нискорискови инвестиционни методи, като напр структурни продукти и моделни портфолиа, за успешна работа на пазара си струва да придобиете основни познания в тази област.

В този материал сме събрали десет книги, които ще ви помогнат да разберете структурата на съвременния фондов пазар, тънкостите на инвестирането в него и как тук се използват модерни технологии.

Внимание: Изборът включва книги както на руски, така и на английски език - няма много преведени висококачествени материали за напреднали финансови технологии, така че владеенето на английски ще бъде голям плюс за пълно потапяне в темата.

Също така, за да приложите получените знания, ще ви е необходима брокерска сметка - можете да отворите такава в онлайн режим или се регистрирайте тестова сметка с виртуални пари.

Търговия с акции. Класическата формула за време, управление на парите и емоциите - Джеси Ливърмор

Много полезна книга - съдържа, както подсказва заглавието, "формулата на Ливърмор" с пример за нейното приложение в случай на борсова търговия. Разбира се, на съвременния пазар, в който роботите и високочестотните търговци играят все по-важна роля, едва ли ще можете да го използвате, но ще бъде изключително полезно за разбиране на структурата на пазара.

Излъган случайно. Скритата роля на шанса на пазарите и в живота - Насим Талеб

Основната идея на книгата е много неочаквана за по-голямата част от хората - ако човек има късмет в живота, тогава е вероятно той да не е гений, който е разработил успешна стратегия, а обикновен късметлия. На фондовата борса всичко е както в живота - има стратегии за търговия, чрез които някой разбива банката, но никой не знае за многото инвеститори, които ги последваха и не постигнаха успех. Книгата е много полезна за развиване на правилно отношение към живота и в частност към борсата.

Дългосрочните тайни на краткосрочната търговия - Лари Уилямс

Авторът е признат майстор на краткосрочните спекулации - веднъж той превърна $10 1.1 в $XNUMX милиона в състезание в рамките на една година.В книгата си той описва своите методи, които водят до най-добри резултати, и също така дава основите на краткосрочните спекулации срочна търговия. Книгата не представя цялостна система за търговия, но от гледна точка на психологията на търговията е нещо ненадминато.

Финансов инженеринг. Инструменти и методи за управление на финансовия риск – Л. Галиц

Книгата описва различни инструменти за финансов инженеринг, включително фючърси, опции, лихвени и валутни суапове, ограничения, подове, яки, коридори, суапциони, бариерни опции и разнообразие от структурирани инструменти. Авторът описва практически ситуации, при които използването на един или друг финансов инструмент е оправдано.

Хаос и ред на капиталовите пазари. Нов аналитичен поглед върху циклите, цените и пазарната волатилност – Едгар Питърс

Книгата е посветена на съвременните проблеми на нелинейната икономическа динамика (икономическа синергетика), описва и анализира подробно процесите, протичащи на пазара под въздействието на различни фактори. Ясна структура на презентацията: голямо количество въвеждащ материал, съчетано с голямо количество директна информация по темата, ще я направи полезна и интересна както за начинаещи, така и за опитни инвеститори.

Тайните на борсовата търговия - Владимир Твардовски, Сергей Паршиков

Много успешна книга за работата на руския фондов пазар. Авторите са създали истински учебник по онлайн търговия, който съдържа не само теория, но и обхваща много практически въпроси. Много внимание се обръща на техниката на извършване на операции и методите за управление на риска. Материалът е поднесен в достъпна форма, без сложни математически изчисления. Откакто е написана книгата, технологиите за търговия се развиват активно, но тя все още ще бъде изключително полезна, особено за начинаещи инвеститори.

Волатилност при покупка и продажба – Кевин Б. Конъли, Михаил Чекулаев

Търговията с волатилност е добре позната стратегия за търговия. Авторите на книгата обясняват как работи на практика, свързвайки го с обяснение на понятието опции. Както се казва в описанието на книгата за Ozon, тя „обяснява как инвеститорите могат да печелят, като използват вариациите в нестабилността и цените на опциите, независимо дали пазарът се покачва или пада“.

Количествена търговия. Как да изградите свой собствен бизнес за алгоритмична търговия – Ърнест Чан

Тази книга описва подробно процеса на създаване на система за търговия на дребно (тоест, притежавана от физическо лице, а не, да речем, от фонд), използвайки MatLab или Excel. След като прочете книгата, начинаещият търговец получава представа за реалността на решаването на проблема с печеленето на пари на пазара чрез създаване на специални програми. Работата на Ърнест Чан е добро ръководство за това как работи алгоритмичната търговия и ви позволява да научите най-основните концепции като „модел за търговия“, „управление на риска“ и т.н.

Алгоритмична търговия и DMA – Бари Джонсън

Авторът на книгата Бари Джонсън работи като разработчик на софтуер за търговия в инвестиционна банка. С помощта на тази книга търговците на дребно могат да разберат по-добре как работят борсите и да разберат „микроструктурата на пазара“, като всичко това може да помогне за подобряване на ефективността на техните собствени стратегии за търговия. Трудно се чете, но си заслужава.

Вътре в черната кутия – Риши К. Наранг

Тази книга описва подробно как работят хедж фондовете в областта на количествената търговия. Първоначално книгата е насочена към инвеститори, които не са сигурни дали да инвестират финансите си в такава „черна кутия“. Въпреки очевидната неуместност за частен алгоритмичен търговец, работата предоставя изчерпателен материал за това как трябва да работи една „правилна“ система за търговия. По-специално се обсъжда значението на отчитането на транзакционните разходи и управлението на риска.

Полезни връзки по темата за инвестициите и борсовата търговия:

Източник: www.habr.com

10 книги за разбиране на структурата на фондовия пазар, инвестиране на борсата и автоматизирана търговия