Foto:
De moderne aandelenmarkt is een groot en tamelijk complex kennisgebied. Het kan lastig zijn om meteen te begrijpen āhoe de dingen hier werkenā. En ondanks de ontwikkeling van technologieĆ«n zoals robo-adviseurs en de opkomst van beleggingsmethoden met een laag risico, zoals Šø Om succesvol op de markt te kunnen opereren, is het de moeite waard om basiskennis op dit gebied te vergaren.
In dit materiaal hebben we tien boeken verzameld die u helpen inzicht te krijgen in de structuur van de moderne aandelenmarkt, de complexiteit van beleggen en hoe geavanceerde technologieƫn hierbij worden gebruikt.
Noot: De selectie omvat boeken in het Russisch en Engels. Er zijn niet veel vertaalde, kwalitatief goede materialen over geavanceerde financiƫle technologieƫn, dus voor een volledige onderdompeling in het onderwerp is kennis van het Engels een groot pluspunt.
Om de opgedane kennis toe te passen, heeft u ook een effectenrekening nodig. U kunt er een openen of registreer .
Aandelenhandel. De klassieke formule voor timing, geldbeheer en emoties - Jesse Livermore
Een zeer nuttig boek. Zoals de titel al aangeeft, wordt de "Livermore-formule" beschreven, met een voorbeeld van de toepassing ervan in de aandelenhandel. Natuurlijk is het zo dat u in de huidige markt, waar robots en flitshandelaren een steeds belangrijkere rol spelen, hier waarschijnlijk geen gebruik van kunt maken. Toch is het ontzettend nuttig om de structuur van de markt te begrijpen.
Voor de gek gehouden door het toeval. De verborgen rol van toeval op markten en in het leven - Nassim Talleb
Het hoofdidee van het boek is voor de overgrote meerderheid van de mensen zeer onverwacht: als iemand geluk heeft in het leven, dan is het goed mogelijk dat hij geen genie is die een succesvolle strategie heeft ontwikkeld, maar een gewone geluksvogel. Op de beurs is alles hetzelfde als in het leven: er zijn handelsstrategieĆ«n die iemand gebruikt om een āāfortuin te verdienen, maar niemand weet hoeveel investeerders deze strategieĆ«n hebben gevolgd en er geen succes mee hebben geboekt. Het boek is erg nuttig om de juiste houding ten opzichte van het leven en met name de aandelenmarkt te vormen.
Langetermijngeheimen voor kortetermijnhandel - Larry Williams
De auteur is een erkend meester in speculatie op korte termijn: ooit veranderde hij $ 10 in $ 1.1 miljoen in een wedstrijd die een jaar duurde. In zijn boek beschrijft hij de methoden die tot de beste resultaten leiden en geeft hij ook de basisbeginselen van kortetermijnhandel. Het boek presenteert geen compleet handelssysteem, maar vanuit het oogpunt van de handelspsychologie is het ongeƫvenaard.
FinanciĆ«le engineering. Instrumenten en methoden voor financieel risicomanagement ā āāāāL. Galits
In het boek worden diverse financiƫle engineeringtools beschreven, waaronder futures, opties, rente- en valutaswaps, caps, floors, collars, corridors, swaptions, barrieropties en diverse gestructureerde instrumenten. De auteur beschrijft praktijksituaties waarin het gebruik van een bepaald financieel instrument gerechtvaardigd is.
Chaos en orde op de kapitaalmarkten. Een nieuwe analytische blik op cycli, prijzen en marktvolatiliteit ā Edgar Peters
Dit boek is gewijd aan de moderne problematiek van niet-lineaire economische dynamiek (economische synergie). Het beschrijft en analyseert gedetailleerd de processen die zich op de markt afspelen onder invloed van verschillende factoren. Duidelijke structuur van de presentatie: een grote hoeveelheid inleidend materiaal gekoppeld aan veel informatie direct over het onderwerp, maken het nuttig en interessant voor zowel beginners als ervaren beleggers.
Geheimen van de aandelenhandel ā Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Een zeer succesvol boek over het werken op de Russische beurs. De auteurs hebben een echt leerboek over online beleggen samengesteld, dat niet alleen theorie bevat, maar ook veel praktische zaken behandelt. Er wordt veel aandacht besteed aan de techniek van het uitvoeren van operaties en methoden voor risicomanagement. De stof wordt op een toegankelijke manier gepresenteerd, zonder ingewikkelde wiskundige berekeningen. Sinds het boek geschreven is, hebben de handelstechnologieƫn zich razendsnel ontwikkeld, maar het boek is nog steeds buitengewoon nuttig, vooral voor beginnende beleggers.
Volatiliteit kopen en verkopen ā Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Volatiliteitshandel is een bekende handelsstrategie. De auteurs van het boek leggen uit hoe dit in de praktijk werkt en koppelen dit aan een uitleg van het concept opties. Zoals het boek Ozon beschrijft, "legt het uit hoe beleggers kunnen profiteren van schommelingen in volatiliteit en optieprijzen, ongeacht of de markt stijgt of daalt."
Kwantitatieve handel. Hoe u uw eigen algoritmische handelsbedrijf opbouwt ā Ernest Chan
In dit boek wordt gedetailleerd het proces beschreven voor het creƫren van een 'retail'-handelssysteem (dat wil zeggen een systeem dat eigendom is van een individu, en niet bijvoorbeeld een fonds) met behulp van MatLab of Excel. Nadat een beginnende handelaar het boek heeft gelezen, krijgt hij of zij inzicht in de realiteit van het oplossen van het probleem van geld verdienen op de markt door speciale programma's te creƫren. Het werk van Ernest Chan is een goede gids voor hoe algoritmische handel werkt en helpt u de meest fundamentele concepten zoals "handelsmodel", "risicobeheer" en dergelijke te begrijpen.
Algoritmische handel en DMA ā Barry Johnson
De auteur van het boek, Barry Johnson, werkt als ontwikkelaar van handelssoftware bij een investeringsbank. Dit boek helpt individuele handelaren om de werking van beurzen beter te begrijpen en de 'marktmicrostructuur' te doorgronden. Dit alles zal hen helpen om de effectiviteit van hun eigen handelsstrategieƫn te verbeteren. Moeilijk te lezen, maar de moeite waard.
In de zwarte doos ā Rishi K. Narang
Dit boek biedt een gedetailleerde uitleg over hoe hedgefondsen werken op het gebied van kwantitatieve handel. Het boek richt zich in eerste instantie op beleggers die aarzelen om hun financiĆ«n in zoān āblack boxā te investeren. Ondanks de schijnbare irrelevantie voor de particuliere algoritmische handelaar, biedt het document uitgebreid materiaal over hoe een 'correct' handelssysteem zou moeten werken. Er wordt met name ingegaan op het belang van het in acht nemen van transactiekosten en risicomanagement.
Nuttige links over het onderwerp investeringen en aandelenhandel:
Bron: www.habr.com
