Obrazek:
Współczesny rynek papierów wartościowych jest rozległą i dość skomplikowaną dziedziną wiedzy. Czasami trudno od razu zrozumieć, „jak tu wszystko działa”. I pomimo rozwoju technologii takich jak robo-doradcy i , pojawienie się metod inwestycyjnych o niskim ryzyku, takich jak и , aby skutecznie funkcjonować na rynku warto zdobyć podstawową wiedzę w tym zakresie.
W tym materiale zebraliśmy dziesięć książek, które pomogą Ci zrozumieć strukturę współczesnego rynku akcji, zawiłości inwestowania na nim oraz sposób, w jaki wykorzystuje się tu zaawansowane technologie.
Operacja: W ofercie znajdują się książki zarówno w języku rosyjskim, jak i angielskim - nie ma zbyt wielu przetłumaczonych materiałów wysokiej jakości na temat zaawansowanych technologii finansowych, więc aby w pełni zgłębić temat, znajomość języka angielskiego będzie dużym plusem.
Ponadto, aby zastosować zdobytą wiedzę, będziesz potrzebować rachunku maklerskiego – możesz go otworzyć lub zarejestruj się .
Obrót akcjami. Klasyczna formuła na zarządzanie czasem, pieniędzmi i emocjami - Jesse Livermore
Bardzo przydatna książka - jak sugeruje tytuł, podaje ona „formułę Livermore'a” wraz z przykładem jej zastosowania w przypadku handlu akcjami. Oczywiście, na dzisiejszym rynku, na którym roboty i traderzy wysokoczęstotliwościowi odgrywają coraz większą rolę, mało prawdopodobne jest, abyś mógł z tego skorzystać, jednak będzie to niezwykle przydatne do zrozumienia struktury rynku.
Oszukany przez przypadek. Ukryta rola przypadku na rynkach i w życiu - Nassim Talleb
Główna myśl książki jest dla zdecydowanej większości ludzi zupełnie nieoczekiwana - jeśli ktoś ma szczęście w życiu, to całkiem możliwe, że nie jest geniuszem, który opracował skuteczną strategię, a zwykłym szczęściarzem. Na giełdzie wszystko jest tak samo jak w życiu - istnieją strategie handlowe, które ktoś stosuje, aby zarobić krocie, ale nikt nie wie o wielu inwestorach, którzy je stosowali i nie osiągnęli sukcesu. Książka jest bardzo pomocna w kształtowaniu właściwego podejścia do życia, a w szczególności do giełdy.
Długoterminowe sekrety krótkoterminowego handlu - Larry Williams
Autor jest uznanym mistrzem krótkoterminowej spekulacji – kiedyś w ciągu roku udało mu się zamienić 10 tys. dolarów w 1.1 miliona dolarów w ramach konkursu. W swojej książce opisuje metody, które przynoszą najlepsze rezultaty, a także podaje podstawy handlu krótkoterminowego. Książka ta nie stanowi kompletnego systemu handlowego, ale z punktu widzenia psychologii handlu jest bezkonkurencyjna.
Inżynieria finansowa. Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem finansowym – L. Galici
W książce opisano różnorodne narzędzia inżynierii finansowej, w tym kontrakty terminowe, opcje, swapy stóp procentowych i walutowe, opcje maksymalne, minimalne, kołnierzowe, korytarzowe, swapcje, opcje barierowe i różnorodne instrumenty strukturyzowane. Autor opisuje sytuacje praktyczne, w których uzasadnione jest wykorzystanie takiego czy innego instrumentu finansowego.
Chaos i porządek na rynkach kapitałowych. Nowe spojrzenie analityczne na cykle, ceny i zmienność rynku – Edgar Peters
Książka poświęcona współczesnym problemom nieliniowej dynamiki ekonomicznej (synergetyce ekonomicznej). W książce szczegółowo opisano i przeanalizowano procesy zachodzące na rynku pod wpływem różnych czynników. Przejrzysta struktura prezentacji: duża ilość materiału wprowadzającego, połączona z dużą ilością informacji bezpośrednio na temat, sprawi, że będzie ona przydatna i ciekawa zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.
Sekrety handlu akcjami – Władimir Twardowski, Siergiej Parszykow
Bardzo udana książka o pracy na rosyjskim rynku giełdowym. Autorzy stworzyli prawdziwy podręcznik handlu online, który zawiera nie tylko teorię, ale także porusza wiele zagadnień praktycznych. Dużo uwagi poświęca się technice wykonywania operacji i metodom zarządzania ryzykiem. Materiał przedstawiono w przystępnej formie, bez skomplikowanych obliczeń matematycznych. Od czasu napisania tej książki technologie handlowe rozwinęły się bardzo szybko, jednak nadal będzie ona niezwykle użyteczna, zwłaszcza dla początkujących inwestorów.
Kupowanie i sprzedawanie zmienności – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Handel zmiennością jest dobrze znaną strategią handlową. Autorzy książki wyjaśniają, jak to działa w praktyce, łącząc to z wyjaśnieniem koncepcji opcji. Jak podaje opis książki na Ozon, „wyjaśnia, w jaki sposób inwestorzy mogą czerpać zyski ze zmian zmienności i cen opcji, niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada”.
Handel ilościowy. Jak zbudować własny algorytmiczny biznes handlowy – Ernest Chan
W tej książce szczegółowo opisano proces tworzenia „detalicznego” systemu handlowego (czyli systemu, którego właścicielem jest osoba fizyczna, a nie np. fundusz) przy użyciu oprogramowania MatLab lub Excel. Po przeczytaniu książki początkujący trader zyskuje poczucie realizmu w rozwiązywaniu problemu zarabiania pieniędzy na rynku poprzez tworzenie specjalnych programów. Praca Ernesta Chana stanowi dobry przewodnik po algorytmicznym handlu i pozwala zrozumieć najbardziej podstawowe koncepcje, takie jak „model handlowy”, „zarządzanie ryzykiem” itp.
Algorytmiczny handel i DMA – Barry Johnson
Autor książki, Barry Johnson, pracuje jako programista oprogramowania handlowego w banku inwestycyjnym. Książka ta pomoże indywidualnym traderom lepiej zrozumieć, w jaki sposób działają giełdy i pojąć „mikrostrukturę rynku” – a to wszystko pomoże im zwiększyć skuteczność własnych strategii handlowych. Ciężko się to czyta, ale warto.
Wewnątrz czarnej skrzynki – Rishi K. Narang
Książka ta szczegółowo wyjaśnia, jak fundusze hedgingowe działają w obszarze handlu ilościowego. Książka jest początkowo skierowana do inwestorów, którzy wahają się przed inwestowaniem swoich środków w taką „czarną skrzynkę”. Pomimo że artykuł ten wydaje się nieistotny dla prywatnego tradera algorytmicznego, zawiera on obszerny materiał na temat tego, jak powinien działać „właściwy” system handlowy. W szczególności omówiono znaczenie uwzględnienia kosztów transakcyjnych i zarządzania ryzykiem.
Przydatne linki na temat inwestycji i obrotu akcjami:
Źródło: www.habr.com
