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Le marché boursier moderne est un domaine de connaissances vaste et complexe. Il peut être difficile de comprendre immédiatement « comment tout fonctionne ici ». Et malgré le développement des technologies, telles que les robots-conseillers et , l’émergence de méthodes d’investissement à faible risque, telles que и , pour travailler avec succès sur le marché, il vaut la peine d'acquérir des connaissances de base dans ce domaine.
Dans ce document, nous avons rassemblé dix livres qui vous aideront à comprendre la structure du marché boursier moderne, les subtilités de l’investissement dans celui-ci et comment les technologies avancées y sont utilisées.
Noter: La sélection comprend des livres en russe et en anglais - il n'y a pas beaucoup de documents de qualité traduits sur les technologies financières avancées, donc pour une immersion totale dans le sujet, la connaissance de l'anglais sera un gros plus.
De plus, pour appliquer les connaissances acquises, vous aurez besoin d’un compte de courtage – vous pouvez en ouvrir un ou inscrivez-vous .
Trading d'actions : la formule classique pour gérer le timing, l'argent et les émotions - Jesse Livermore
Un ouvrage très utile : il présente, comme son titre l'indique, la « formule de Livermore » et illustre son application au trading d'actions. Bien sûr, sur le marché moderne, où les robots et les traders haute fréquence jouent un rôle de plus en plus important, il sera difficile à utiliser, mais il sera extrêmement utile pour comprendre la structure du marché.
Trompé par le hasard : le rôle caché du hasard dans les marchés et la vie - Nassim Talleb
L'idée principale de ce livre est très inattendue pour la plupart des gens : si quelqu'un a de la chance dans la vie, il est fort possible qu'il ne soit pas un génie ayant développé une stratégie gagnante, mais un simple chanceux. En bourse, tout est comme dans la vie : il existe des stratégies de trading qui permettent de faire sauter la banque, mais personne ne connaît les nombreux investisseurs qui, en les suivant, n'ont pas réussi. Ce livre est très utile pour adopter la bonne attitude face à la vie, et en particulier face à la bourse.
Les secrets du trading à long terme pour le trading à court terme - Larry Williams
L'auteur est un maître reconnu de la spéculation à court terme : lors d'une compétition, il a transformé 10 1.1 $ en XNUMX million de dollars en un an. Dans son livre, il décrit ses méthodes pour obtenir les meilleurs résultats et donne les bases du trading à court terme. L'ouvrage ne présente pas un système de trading complet, mais il offre une approche inégalée de la psychologie du trading.
Ingénierie financière. Outils et méthodes de gestion des risques financiers – L. Galits
L'ouvrage décrit divers instruments d'ingénierie financière, notamment les contrats à terme, les options, les swaps de taux d'intérêt et de devises, les caps, les floors, les collars, les corridors, les swaptions, les options à barrière et divers instruments structurés. L'auteur décrit des situations pratiques dans lesquelles le recours à l'un ou l'autre instrument financier est justifié.
Chaos et ordre sur les marchés financiers : un nouveau regard analytique sur les cycles, les prix et la volatilité des marchés – Edgar Peters
Cet ouvrage est consacré aux problèmes modernes de la dynamique économique non linéaire (synergie économique). Il décrit et analyse en détail les processus de marché sous l'influence de divers facteurs. Sa structure claire : une introduction abondante et des informations directes sur le sujet le rendront utile et intéressant, tant pour les investisseurs débutants que pour les investisseurs expérimentés.
Les secrets du trading boursier – Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Un ouvrage très réussi sur le trading boursier russe. Les auteurs ont créé un véritable manuel de trading en ligne, qui aborde non seulement la théorie, mais aussi de nombreuses questions pratiques. Une attention particulière est portée aux techniques de transaction et aux méthodes de gestion des risques. Le contenu est présenté de manière accessible, sans calculs mathématiques complexes. Malgré l'évolution rapide des technologies de trading depuis sa publication, cet ouvrage reste extrêmement utile, notamment pour les investisseurs novices.
Achat et vente de volatilité – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Le trading basé sur la volatilité est une stratégie de trading bien connue. Les auteurs du livre expliquent son fonctionnement pratique, en l'associant à une explication du concept d'options. Comme l'indique la description du livre sur Ozon, il « explique comment les investisseurs peuvent réaliser des profits en exploitant les écarts de volatilité et de prix des options, que le marché soit à la hausse ou à la baisse ».
Trading quantitatif. Comment créer votre propre entreprise de trading algorithmique – Ernest Chan
Ce livre décrit en détail le processus de création d'un système de trading « de détail » (c'est-à-dire appartenant à un particulier, et non à un fonds, par exemple) à l'aide de MatLab ou d'Excel. Après sa lecture, un trader débutant comprend la réalité de la résolution du problème consistant à gagner de l'argent sur le marché grâce à la création de programmes spécifiques. L'ouvrage d'Ernest Chan constitue un excellent guide pour comprendre le fonctionnement du trading algorithmique et permet d'apprendre les concepts les plus fondamentaux tels que le « modèle de trading », la « gestion des risques », etc.
Trading algorithmique et DMA – Barry Johnson
L'auteur, Barry Johnson, est développeur de logiciels de trading dans une banque d'investissement. Ce livre aide les traders particuliers à mieux comprendre le fonctionnement des marchés boursiers et à appréhender la « microstructure du marché », ce qui peut les aider à améliorer leurs propres stratégies de trading. C'est une lecture difficile, mais qui en vaut la peine.
À l'intérieur de la boîte noire – Rishi K. Narang
Cet ouvrage explique en détail le fonctionnement des fonds spéculatifs de trading quantitatif. Il s'adresse initialement aux investisseurs hésitants à investir dans une telle « boîte noire ». Malgré son apparente inadéquation avec un trader algorithmique privé, cet ouvrage fournit des informations complètes sur le fonctionnement d'un système de trading « correct ». Il aborde notamment l'importance de la comptabilisation des coûts de transaction et de la gestion des risques.
Liens utiles sur le thème des investissements et du trading d'actions :
Source: habr.com
