🥇10 Bücher zum Verständnis der Struktur der Börse, von Börseninvestitionen und automatisiertem Handel

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Der moderne Aktienmarkt ist ein großes und recht komplexes Wissensgebiet. Es kann schwierig sein, sofort zu verstehen, „wie hier alles funktioniert“. Und trotz der Entwicklung von Technologien wie Roboadvisors und Testen Sie Handelssysteme, das Aufkommen risikoarmer Anlagemethoden, wie z Strukturprodukte и ModellportfoliosFür eine erfolgreiche Arbeit am Markt lohnt es sich, sich Grundkenntnisse in diesem Bereich anzueignen.

In diesem Material haben wir zehn Bücher zusammengestellt, die Ihnen helfen werden, die Struktur des modernen Aktienmarktes, die Feinheiten des Investierens in ihn und den Einsatz fortschrittlicher Technologien hier zu verstehen.

Beachten: Die Auswahl umfasst Bücher sowohl auf Russisch als auch auf Englisch – es gibt nicht viele übersetzte hochwertige Materialien zu fortgeschrittenen Finanztechnologien, daher sind Englischkenntnisse ein großes Plus für ein umfassendes Eintauchen in das Thema.

Um die gewonnenen Erkenntnisse anwenden zu können, benötigen Sie außerdem ein Brokerage-Konto – Sie können eines eröffnen im Online-Modus oder registrieren Testkonto mit virtuellem Geld.

Handelsaktien. Die klassische Formel für Timing, Geldmanagement und Emotionen – Jesse Livermore

Ein sehr nützliches Buch – es enthält, wie der Titel schon sagt, die „Livermore-Formel“ mit einem Beispiel für ihre Anwendung im Fall des Aktienhandels. Natürlich werden Sie es auf dem modernen Markt, in dem Roboter und Hochfrequenzhändler eine immer wichtigere Rolle spielen, wahrscheinlich nicht nutzen können, aber es wird äußerst nützlich sein, um die Struktur des Marktes zu verstehen.

Vom Zufall getäuscht. Die verborgene Rolle des Zufalls auf Märkten und im Leben – Nassim Talleb

Der Grundgedanke des Buches kommt für die allermeisten Menschen sehr unerwartet: Wenn ein Mensch Glück im Leben hat, ist er wahrscheinlich kein Genie, das eine erfolgreiche Strategie entwickelt hat, sondern ein einfacher Glückspilz. An der Börse ist alles wie im Leben – es gibt Handelsstrategien, mit denen jemand die Bank sprengt, aber niemand weiß von den vielen Anlegern, die ihnen gefolgt sind und keinen Erfolg hatten. Das Buch ist sehr nützlich, um die richtige Einstellung zum Leben und insbesondere zur Börse zu entwickeln.

Langfristige Geheimnisse des kurzfristigen Handels – Larry Williams

Der Autor ist ein anerkannter Meister der kurzfristigen Spekulation – er hat einmal in einem Wettbewerb innerhalb eines Jahres 10 US-Dollar in 1.1 Millionen US-Dollar verwandelt. In seinem Buch beschreibt er seine Methoden, die zu den besten Ergebnissen führen, und vermittelt außerdem die Grundlagen der kurzfristigen Spekulation. Terminhandel. Das Buch stellt kein vollständiges Handelssystem vor, ist aber aus handelspsychologischer Sicht eine unübertroffene Sache.

Finanztechnik. Werkzeuge und Methoden zum Management finanzieller Risiken – L. Galits

Das Buch beschreibt eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Futures, Optionen, Zins- und Währungsswaps, Caps, Floors, Collars, Korridore, Swaptions, Barrier-Optionen und eine Vielzahl strukturierter Instrumente. Der Autor beschreibt praktische Situationen, in denen der Einsatz des einen oder anderen Finanzinstruments gerechtfertigt ist.

Chaos und Ordnung auf den Kapitalmärkten. Ein neuer analytischer Blick auf Zyklen, Preise und Marktvolatilität – Edgar Peters

Das Buch widmet sich modernen Problemen der nichtlinearen Wirtschaftsdynamik (Wirtschaftssynergetik), es beschreibt und analysiert detailliert die auf dem Markt ablaufenden Prozesse unter dem Einfluss verschiedener Faktoren. Eine klare Struktur der Präsentation: Eine große Menge an Einführungsmaterial, gepaart mit vielen direkten Informationen zum Thema, machen es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger nützlich und interessant.

Geheimnisse des Aktienhandels – Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov

Ein sehr gelungenes Buch über die Arbeit an der russischen Börse. Die Autoren haben ein echtes Lehrbuch zum Online-Handel erstellt, das nicht nur Theorie enthält, sondern auch viele praktische Fragen behandelt. Der Technik der Durchführung von Operationen und den Methoden des Risikomanagements wird große Aufmerksamkeit geschenkt. Das Material wird in einer zugänglichen Form präsentiert, ohne komplexe mathematische Berechnungen. Seit das Buch geschrieben wurde, haben sich die Handelstechnologien aktiv weiterentwickelt, sie werden jedoch immer noch äußerst nützlich sein, insbesondere für unerfahrene Anleger.

Kauf- und Verkaufsvolatilität – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev

Der Volatilitätshandel ist eine bekannte Handelsstrategie. Die Autoren des Buches erläutern die Funktionsweise in der Praxis und verknüpfen diese mit einer Erläuterung des Optionskonzepts. Wie es in der Beschreibung des Buchs zu Ozon heißt, „erklärt es, wie Anleger durch die Ausnutzung von Schwankungen in der Volatilität und den Optionspreisen profitieren können, unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt.“

Quantitativer Handel. So bauen Sie Ihr eigenes algorithmisches Handelsgeschäft auf – Ernest Chan

In diesem Buch wird der Prozess der Erstellung eines „Einzelhandels“-Handelssystems (das einer Einzelperson gehört und nicht etwa einem Fonds gehört) mithilfe von MatLab oder Excel detailliert beschrieben. Nach der Lektüre des Buches bekommt ein unerfahrener Händler einen Eindruck davon, wie das Problem des Geldverdienens auf dem Markt durch die Erstellung spezieller Programme gelöst werden kann. Die Arbeit von Ernest Chan ist ein guter Leitfaden für die Funktionsweise des algorithmischen Handels und ermöglicht es Ihnen, die grundlegendsten Konzepte wie „Handelsmodell“, „Risikomanagement“ usw. zu erlernen.

Algorithmischer Handel und DMA – Barry Johnson

Der Autor des Buches, Barry Johnson, arbeitet als Entwickler von Handelssoftware bei einer Investmentbank. Mit Hilfe dieses Buches können Einzelhändler die Funktionsweise von Börsen besser verstehen und die „Marktmikrostruktur“ verstehen, was alles dazu beitragen kann, die Effektivität ihrer eigenen Handelsstrategien zu verbessern. Es ist eine harte Lektüre, aber es lohnt sich.

In der Black Box – Rishi K. Narang

Dieses Buch beschreibt ausführlich, wie Hedgefonds im Bereich des quantitativen Handels arbeiten. Das Buch richtet sich zunächst an Anleger, die unsicher sind, ob sie ihre Finanzen in eine solche „Black Box“ investieren sollen. Trotz der scheinbaren Irrelevanz für einen privaten algorithmischen Händler liefert das Werk umfassendes Material darüber, wie ein „richtiges“ Handelssystem funktionieren sollte. Insbesondere wird auf die Bedeutung der Berücksichtigung von Transaktionskosten und Risikomanagement eingegangen.

Nützliche Links zum Thema Geldanlage und Aktienhandel:

Source: habr.com

10 Bücher zum Verständnis der Struktur des Aktienmarktes, zum Investieren an der Börse und zum automatisierten Handel